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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 191.00 | 4 670.00 | 2 520.00 | 7 191.00 |
AH Fonds commercial | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 251.00 | 3 628.00 | 4 622.00 | 8 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 726.00 | 21 618.00 | 95 108.00 | 116 726.00 |
AX Avances et acomptes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 663.00 | 29 916.00 | 184 746.00 | 214 663.00 |
BT Marchandises | 552 165.00 | | 552 165.00 | 552 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 735.00 | | 710 735.00 | 710 735.00 |
BZ Autres créances | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CF Disponibilités | 125 047.00 | | 125 047.00 | 125 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 295.00 | | 1 403 295.00 | 1 403 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 958.00 | 29 916.00 | 1 588 041.00 | 1 617 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
DL TOTAL (I) | 71 897.00 | | | 71 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 924.00 | | | 420 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 741.00 | | | 409 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 139.00 | | | 514 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 969.00 | | | 157 969.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 144.00 | | | 1 516 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 041.00 | | | 1 588 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 697.00 | | | 750 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 568 317.00 | 206 981.00 | 4 775 298.00 | 4 568 317.00 |
FG Production vendue services | 38 006.00 | 1 788.00 | 39 794.00 | 38 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 323.00 | 208 769.00 | 4 815 093.00 | 4 606 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 404 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 971.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 217.00 | | | 4 837 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 320.00 | | | 4 775 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 214 769.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 214 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 126 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 971.00 | 54.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 300.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 139.00 | 514 139.00 | | 514 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
UX Autres créances clients | 710 735.00 | 710 735.00 | | 710 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 196.00 | 70 051.00 | 287 676.00 | 419 196.00 |
VI Groupe et associés | 409 741.00 | 5 979.00 | 403 762.00 | 409 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 803.00 | | | 80 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 386.00 | 726 082.00 | 20 304.00 | 746 386.00 |
VW T.V.A. | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 605.00 | 750 697.00 | 691 439.00 | 1 503 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |