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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 893.00 | 15 941.00 | 5 952.00 | 21 893.00 |
AH Fonds commercial | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676.00 | 8 378.00 | 298.00 | 8 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 738.00 | 65 292.00 | 65 445.00 | 130 738.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 869.00 | 89 611.00 | 152 257.00 | 241 869.00 |
BT Marchandises | 696 546.00 | | 696 546.00 | 696 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 279.00 | 31 375.00 | 607 904.00 | 639 279.00 |
BZ Autres créances | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CF Disponibilités | 277 571.00 | | 277 571.00 | 277 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 077.00 | 31 375.00 | 1 627 702.00 | 1 659 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 947.00 | 120 986.00 | 1 779 960.00 | 1 900 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 099.00 | 60 897.00 | | 63 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 349.00 | 2 202.00 | | -21 349.00 |
DL TOTAL (I) | 52 750.00 | 74 099.00 | | 52 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 883.00 | 388 030.00 | | 667 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 195.00 | 273 691.00 | | 277 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 411.00 | 433 976.00 | | 636 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 759.00 | 143 970.00 | | 138 759.00 |
EA Autres dettes | 6 960.00 | 11 503.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 209.00 | 1 263 015.00 | | 1 727 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 960.00 | 1 337 114.00 | | 1 779 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 826 874.00 | 249 894.00 | 4 076 768.00 | 3 826 874.00 |
FG Production vendue services | 28 224.00 | 2 059.00 | 30 283.00 | 28 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 098.00 | 251 953.00 | 4 107 051.00 | 3 855 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 739 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 327.00 | 8 242.00 | | 3 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327.00 | 8 242.00 | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 681.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | 681.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | 7 560.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 229.00 | 3 683 651.00 | | 4 125 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 578.00 | 3 681 449.00 | | 4 146 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 349.00 | 2 202.00 | | -21 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 754.00 | | 9 748.00 | 233 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633.00 | 241 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 139 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 299.00 | | 9 748.00 | 131 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 592.00 | 28 019.00 | | 61 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 040.00 | 4 900.00 | | 11 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 551.00 | 23 118.00 | | 50 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 411.00 | 636 411.00 | | 636 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
UX Autres créances clients | 601 628.00 | 601 628.00 | | 601 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VC Groupe et associés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 010.00 | 421 140.00 | 244 869.00 | 666 010.00 |
VI Groupe et associés | 277 195.00 | 277 195.00 | | 277 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 426.00 | 698 426.00 | | 698 426.00 |
VW T.V.A. | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 209.00 | 1 482 339.00 | 244 869.00 | 1 727 209.00 |