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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 893.00 | 11 040.00 | 10 853.00 | 21 893.00 |
AH Fonds commercial | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 251.00 | 6 269.00 | 1 981.00 | 8 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 414.00 | 44 281.00 | 77 133.00 | 121 414.00 |
AX Avances et acomptes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 754.00 | 61 592.00 | 172 162.00 | 233 754.00 |
BT Marchandises | 531 874.00 | 1 402.00 | 530 472.00 | 531 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 973.00 | 31 375.00 | 516 597.00 | 547 973.00 |
BZ Autres créances | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
CF Disponibilités | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 730.00 | 32 777.00 | 1 164 952.00 | 1 197 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 484.00 | 94 369.00 | 1 337 114.00 | 1 431 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202.00 | 61 897.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 74 099.00 | 71 897.00 | | 74 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 030.00 | 420 924.00 | | 388 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 691.00 | 409 741.00 | | 273 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 842.00 | 12 538.00 | | 11 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 976.00 | 514 139.00 | | 433 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 970.00 | 157 969.00 | | 143 970.00 |
EA Autres dettes | 11 503.00 | 830.00 | | 11 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 015.00 | 1 516 144.00 | | 1 263 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 114.00 | 1 588 041.00 | | 1 337 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 161.00 | 750 697.00 | | 935 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400 026.00 | 164 411.00 | 3 564 437.00 | 3 400 026.00 |
FG Production vendue services | 27 704.00 | 1 441.00 | 29 145.00 | 27 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 730.00 | 165 852.00 | 3 593 583.00 | 3 427 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 777.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 242.00 | 12 456.00 | | 8 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 242.00 | 12 456.00 | | 8 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | 4 185.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 4 576.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 560.00 | 7 879.00 | | 7 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 24 758.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 651.00 | 4 837 217.00 | | 3 683 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 449.00 | 4 775 320.00 | | 3 681 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202.00 | 61 897.00 | | 2 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 386.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 663.00 | | 20 001.00 | 214 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 20 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 233 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 131 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 747.00 | | 14 702.00 | 67 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 610.00 | | 4 799.00 | 126 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 304.00 | | 500.00 | 20 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 916.00 | 31 785.00 | 110.00 | 29 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | 6 370.00 | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 246.00 | 25 415.00 | 110.00 | 25 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 976.00 | 433 976.00 | | 433 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
UX Autres créances clients | 510 322.00 | 510 322.00 | | 510 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VC Groupe et associés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 408.00 | 70 397.00 | 289 097.00 | 386 408.00 |
VI Groupe et associés | 273 691.00 | 273 691.00 | | 273 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 350.00 | 557 696.00 | 57 654.00 | 615 350.00 |
VW T.V.A. | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 172.00 | 935 161.00 | 289 097.00 | 1 251 172.00 |