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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 822.00 | 1 906.00 | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 4 023 320.00 | | 4 023 320.00 | 4 023 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 614.00 | 38 778.00 | 111 836.00 | 150 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 518.00 | 39 600.00 | 4 183 918.00 | 4 223 518.00 |
BP En cours de production de services | 306 648.00 | | 306 648.00 | 306 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 593.00 | 6 834.00 | 759.00 | 7 593.00 |
BZ Autres créances | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
CF Disponibilités | 18 414 391.00 | | 18 414 391.00 | 18 414 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 770 523.00 | 6 834.00 | 18 763 690.00 | 18 770 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 994 041.00 | 46 434.00 | 22 947 608.00 | 22 994 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 868.00 | | | 795 868.00 |
DL TOTAL (I) | 920 868.00 | | | 920 868.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 079 417.00 | | | 4 079 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 864.00 | | | 439 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 329.00 | | | 900 329.00 |
EA Autres dettes | 16 592 107.00 | | | 16 592 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 026 739.00 | | | 22 026 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 947 608.00 | | | 22 947 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 294.00 | | | 142 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 223 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 223 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 026 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 026 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 856.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 600.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 778.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 515.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 515.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 515.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 573.00 | 155 573.00 | | 155 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 103.00 | 221 103.00 | | 221 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 129.00 | 351 129.00 | | 351 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 597 780.00 | 16 597 780.00 | | 16 597 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VB T. V. A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 294.00 | 142 294.00 | | 142 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 937 123.00 | 3 937 123.00 | | 3 937 123.00 |
VI Groupe et associés | 439 864.00 | 439 864.00 | | 439 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 377.00 | | | 362 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 013.00 | 55 157.00 | 46 856.00 | 102 013.00 |
VW T.V.A. | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 032 412.00 | 22 032 412.00 | | 22 032 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 291.00 | | | 233 291.00 |
ST Autres comptes | 636 408.00 | | | 636 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 004.00 | | | 200 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
YT Sous‐traitance | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 701.00 | | | 1 177 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 654.00 | | | 173 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 075 350.00 | | | 1 075 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |