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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 1 731.00 | 997.00 | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 4 922 120.00 | | 4 922 120.00 | 4 922 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 352.00 | 93 058.00 | 262 294.00 | 355 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 327 056.00 | 94 790.00 | 5 232 267.00 | 5 327 056.00 |
BP En cours de production de services | 307 403.00 | | 307 403.00 | 307 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 284.00 | 4 917.00 | 69 368.00 | 74 284.00 |
BZ Autres créances | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CF Disponibilités | 21 043 035.00 | | 21 043 035.00 | 21 043 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 467 211.00 | 4 917.00 | 21 462 295.00 | 21 467 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 794 268.00 | 99 706.00 | 26 694 561.00 | 26 794 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 783 368.00 | | | 783 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 036.00 | | | 981 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 904.00 | | | 1 901 904.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 791 567.00 | | | 3 791 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 824.00 | | | 548 824.00 |
EA Autres dettes | 18 849 397.00 | | | 18 849 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 792 657.00 | | | 24 792 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 694 561.00 | | | 26 694 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 792 657.00 | | | 24 792 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 223 518.00 | | 1 103 538.00 | 4 223 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 327 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 924 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 026 048.00 | | 898 800.00 | 4 026 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 614.00 | | 204 738.00 | 150 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 600.00 | 55 189.00 | | 39 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 909.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 778.00 | 54 280.00 | | 38 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 834.00 | | 1 917.00 | 6 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 834.00 | | 1 917.00 | 6 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 834.00 | | 1 917.00 | 6 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 949.00 | 127 949.00 | | 127 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 408.00 | 135 408.00 | | 135 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 849 397.00 | 18 849 397.00 | | 18 849 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
UX Autres créances clients | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 791 567.00 | 3 791 567.00 | | 3 791 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 556.00 | | | 145 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 629.00 | 116 773.00 | 46 856.00 | 163 629.00 |
VW T.V.A. | 126 760.00 | 126 760.00 | | 126 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 792 657.00 | 24 792 657.00 | | 24 792 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
ST Autres comptes | 607 072.00 | | | 607 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 876.00 | | | 256 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 189 074.00 | | | 1 189 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 201.00 | | | 241 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 322.00 | | | 955 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |