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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 592.00 | 136.00 | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 4 922 120.00 | | 4 922 120.00 | 4 922 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 674.00 | 167 327.00 | 352 347.00 | 519 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491 378.00 | 169 920.00 | 5 321 459.00 | 5 491 378.00 |
BP En cours de production de services | 208 592.00 | | 208 592.00 | 208 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 049.00 | 2 295.00 | 56 755.00 | 59 049.00 |
BZ Autres créances | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
CF Disponibilités | 25 041 768.00 | | 25 041 768.00 | 25 041 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 369 939.00 | 2 295.00 | 25 367 644.00 | 25 369 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 861 317.00 | 172 214.00 | 30 689 103.00 | 30 861 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 764 404.00 | | | 1 764 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 133.00 | | | 1 051 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 037.00 | | | 2 953 037.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 536.00 | | | 3 450 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 678.00 | | | 425 678.00 |
EA Autres dettes | 22 256 903.00 | | | 22 256 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 736 065.00 | | | 27 736 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 689 103.00 | | | 30 689 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 630 743.00 | | | 24 630 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 327 056.00 | | 174 049.00 | 5 327 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 726.00 | 5 491 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 924 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 726.00 | 519 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 924 848.00 | | | 4 924 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 352.00 | | 174 049.00 | 355 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 790.00 | 79 183.00 | 4 053.00 | 94 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 861.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 058.00 | 78 322.00 | 4 053.00 | 93 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 917.00 | | 2 622.00 | 4 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 917.00 | | 2 622.00 | 4 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 917.00 | | 2 622.00 | 4 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 786.00 | 181 786.00 | | 181 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 579.00 | 157 579.00 | | 157 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 256 903.00 | 22 256 903.00 | | 22 256 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 856.00 | | 46 856.00 | 46 856.00 |
UX Autres créances clients | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 450 536.00 | 345 214.00 | 1 423 733.00 | 3 450 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 031.00 | | | 341 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 435.00 | 119 579.00 | 46 856.00 | 166 435.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 736 065.00 | 24 630 743.00 | 1 423 733.00 | 27 736 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
ST Autres comptes | 810 650.00 | | | 810 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 116.00 | | | 322 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 483.00 | | | 92 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 533 760.00 | | | 1 533 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 191.00 | | | 286 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 196.00 | | | 1 200 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |