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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 648.00 | | 157 648.00 | 157 648.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 852.00 | | 157 852.00 | 157 852.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
DL TOTAL (I) | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 295.00 | | | 121 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 056.00 | | | 125 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 852.00 | | | 157 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 648.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 157 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 295.00 | 10 359.00 | 37 886.00 | 121 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 056.00 | 14 120.00 | 37 886.00 | 125 056.00 |