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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 91 150.00 | | 91 150.00 | 91 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 150.00 | | 91 150.00 | 91 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 150.00 | | 238 150.00 | 238 150.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 554.00 | 27 795.00 | | 52 554.00 |
DL TOTAL (I) | 85 350.00 | 32 795.00 | | 85 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 168.00 | 121 295.00 | | 112 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 592.00 | 3 015.00 | | 10 592.00 |
EA Autres dettes | 29 483.00 | 746.00 | | 29 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 800.00 | 125 056.00 | | 152 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 150.00 | 157 852.00 | | 238 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 087.00 | 14 120.00 | | 51 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 705.00 | | | 111 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 705.00 | | | 111 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 705.00 | | | 111 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 705.00 | | | 111 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | 3 015.00 | | 13 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 762.00 | 37 648.00 | | 185 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 207.00 | 9 853.00 | | 133 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 554.00 | 27 795.00 | | 52 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 648.00 | | 101 056.00 | 157 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 705.00 | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 705.00 | 147 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 648.00 | | 74 056.00 | 157 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 168.00 | 10 455.00 | 38 557.00 | 112 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 800.00 | 51 087.00 | 38 557.00 | 152 800.00 |