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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 814.00 | | 98 814.00 | 98 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 579.00 | | 236 579.00 | 236 579.00 |
BZ Autres créances | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 622.00 | | 283 622.00 | 283 622.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 79 850.00 | 27 295.00 | | 79 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 188.00 | 52 554.00 | | 20 188.00 |
DL TOTAL (I) | 105 538.00 | 85 350.00 | | 105 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 114.00 | 112 168.00 | | 174 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 556.00 | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 399.00 | 10 592.00 | | 3 399.00 |
EA Autres dettes | | 29 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 083.00 | 152 800.00 | | 178 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 622.00 | 238 150.00 | | 283 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 999.00 | 51 087.00 | | 18 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 13 592.00 | | 2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 765.00 | 185 762.00 | | 32 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 576.00 | 133 207.00 | | 12 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 188.00 | 52 554.00 | | 20 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 000.00 | | 89 579.00 | 147 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | 71 814.00 | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 17 765.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
VC Groupe et associés | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 114.00 | 15 029.00 | 57 614.00 | 174 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 353.00 | 45 588.00 | 12 765.00 | 58 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 083.00 | 18 999.00 | 57 614.00 | 178 083.00 |