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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 864.00 | 16 955.00 | 33 910.00 | 50 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 293.00 | 587.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 169.00 | 3 634.00 | 14 535.00 | 18 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 530.00 | 152 738.00 | 853 792.00 | 1 006 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 443.00 | 173 620.00 | 982 823.00 | 1 156 443.00 |
BT Marchandises | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 918.00 | 150.00 | 434 768.00 | 434 918.00 |
BZ Autres créances | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
CF Disponibilités | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 961.00 | 150.00 | 599 811.00 | 599 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 404.00 | 173 770.00 | 1 582 634.00 | 1 756 404.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
DL TOTAL (I) | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 451.00 | | | 516 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 156.00 | | | 489 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 609.00 | | | 452 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 633.00 | | | 1 518 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 634.00 | | | 1 582 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 648.00 | | | 1 086 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489 156.00 | | | 489 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 157 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 1 156 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | 131 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 024 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 174 300.00 | 680.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 955.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 473.00 | 180.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156 871.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 434 918.00 | 434 918.00 | | 434 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 960.00 | 526 960.00 | | 526 960.00 |