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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 298.00 | 11 234.00 | 8 064.00 | 19 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 413.00 | 493 180.00 | 711 233.00 | 1 204 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 862.00 | 555 565.00 | 799 297.00 | 1 354 862.00 |
BT Marchandises | 182 311.00 | | 182 311.00 | 182 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 667.00 | | 323 667.00 | 323 667.00 |
BZ Autres créances | 62 792.00 | | 62 792.00 | 62 792.00 |
CF Disponibilités | 635 807.00 | | 635 807.00 | 635 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 376.00 | | 1 255 376.00 | 1 255 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 238.00 | 555 565.00 | 2 054 673.00 | 2 610 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 900.00 | 9 001.00 | | 171 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 139.00 | 162 899.00 | | 340 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 567 039.00 | 226 900.00 | | 567 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 047.00 | 432 087.00 | | 347 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 508.00 | 529 508.00 | | 580 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 917.00 | 331 636.00 | | 381 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 762.00 | 96 384.00 | | 133 762.00 |
EA Autres dettes | 44 400.00 | 2 030.00 | | 44 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 634.00 | 1 391 646.00 | | 1 487 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 673.00 | 1 618 546.00 | | 2 054 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 261.00 | 346 964.00 | | 261 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 508.00 | | | 580 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 725.00 | | 255 698.00 | 1 174 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 561.00 | 1 354 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 593.00 | 50 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 968.00 | 1 223 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 880.00 | | | 80 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 980.00 | | 255 698.00 | 1 042 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 949.00 | 221 005.00 | 29 389.00 | 363 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 909.00 | 16 757.00 | 395.00 | 33 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 293.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 453.00 | 203 955.00 | 28 994.00 | 329 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 917.00 | 381 917.00 | | 381 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 908.00 | 624 908.00 | | 624 908.00 |
UX Autres créances clients | 323 667.00 | 323 667.00 | | 323 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 047.00 | 85 785.00 | 261 261.00 | 347 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 021.00 | | | 85 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 792.00 | 62 792.00 | | 62 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 258.00 | 437 258.00 | | 437 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 634.00 | 1 226 372.00 | 261 261.00 | 1 487 634.00 |