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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 864.00 | 33 909.00 | 16 955.00 | 50 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 587.00 | 293.00 | 880.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 298.00 | 7 374.00 | 11 924.00 | 19 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 683.00 | 322 079.00 | 701 604.00 | 1 023 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 725.00 | 363 949.00 | 810 776.00 | 1 174 725.00 |
BT Marchandises | 95 217.00 | | 95 217.00 | 95 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 833.00 | | 346 833.00 | 346 833.00 |
BZ Autres créances | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
CF Disponibilités | 323 294.00 | | 323 294.00 | 323 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 770.00 | | 807 770.00 | 807 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 495.00 | 363 949.00 | 1 618 546.00 | 1 982 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 899.00 | 14 001.00 | | 162 899.00 |
DL TOTAL (I) | 226 900.00 | 64 001.00 | | 226 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 087.00 | 516 451.00 | | 432 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 508.00 | 489 156.00 | | 529 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 636.00 | 452 609.00 | | 331 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 384.00 | 54 837.00 | | 96 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 717.00 | | |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 4 863.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 646.00 | 1 518 633.00 | | 1 391 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 546.00 | 1 582 634.00 | | 1 618 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 529 508.00 | | | 529 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 443.00 | | 18 282.00 | 1 156 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 880.00 | | | 80 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 699.00 | | 18 282.00 | 1 024 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 620.00 | 190 330.00 | | 173 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 371.00 | 173 082.00 | | 156 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 636.00 | 331 636.00 | | 331 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 384.00 | 96 384.00 | | 96 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 539.00 | 531 539.00 | | 531 539.00 |
UX Autres créances clients | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346 833.00 | 346 833.00 | | 346 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 087.00 | 85 123.00 | 346 964.00 | 432 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 259.00 | 389 259.00 | | 389 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 646.00 | 1 044 681.00 | 346 964.00 | 1 391 646.00 |