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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 10 844.00 | 21 156.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 391.00 | 5 600.00 | 21 790.00 | 27 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 597.00 | 16 445.00 | 59 152.00 | 75 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BZ Autres créances | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | 88 942.00 | | 88 942.00 | 88 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 269.00 | | 128 269.00 | 128 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 865.00 | 16 445.00 | 187 421.00 | 203 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
DL TOTAL (I) | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 920.00 | | | 65 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 243.00 | | | 125 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 421.00 | | | 187 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 735.00 | | 388 735.00 | 388 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 735.00 | | 388 735.00 | 388 735.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 818.00 | | | 388 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 641.00 | | | 328 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 597.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 920.00 | 17 398.00 | 48 522.00 | 65 920.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 003.00 | 38 827.00 | 1 175.00 | 40 003.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 243.00 | 76 722.00 | 48 522.00 | 125 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ST Autres comptes | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333.00 | | | 333.00 |
YT Sous‐traitance | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 838.00 | | | 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |