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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 020.00 | 32 317.00 | 703.00 | 33 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 391.00 | 21 510.00 | 5 881.00 | 27 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 617.00 | 53 828.00 | 22 789.00 | 76 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
BZ Autres créances | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CF Disponibilités | 104 159.00 | | 104 159.00 | 104 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 471.00 | | 166 471.00 | 166 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 088.00 | 53 828.00 | 189 260.00 | 243 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 675.00 | 48 547.00 | | 63 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 364.00 | 29 128.00 | | 40 364.00 |
DL TOTAL (I) | 106 240.00 | 79 875.00 | | 106 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 899.00 | 57 164.00 | | 40 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 20 860.00 | | 18 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 136.00 | 14 768.00 | | 23 136.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 021.00 | 93 392.00 | | 83 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 260.00 | 173 268.00 | | 189 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 540.00 | 52 522.00 | | 58 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 295.00 | | 390 295.00 | 390 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 295.00 | | 390 295.00 | 390 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 612.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 46.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 46.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -46.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | 5 140.00 | | 8 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 856.00 | 335 773.00 | | 394 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 492.00 | 306 645.00 | | 354 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 364.00 | 29 128.00 | | 40 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 216.00 | 18 612.00 | | 35 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 216.00 | 18 612.00 | | 35 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 899.00 | 16 418.00 | 24 481.00 | 40 899.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 849.00 | 60 674.00 | 1 175.00 | 61 849.00 |
VW T.V.A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 021.00 | 58 540.00 | 24 481.00 | 83 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 785.00 | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 858.00 | 4 537.00 | | 6 858.00 |
ST Autres comptes | 24 231.00 | 17 891.00 | | 24 231.00 |
YT Sous‐traitance | 20 734.00 | 18 859.00 | | 20 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | 1 439.00 | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 056.00 | 2 224.00 | | 2 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 394.00 | 35 067.00 | | 45 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 906.00 | 32 016.00 | | 39 906.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 824.00 | 41 286.00 | | 51 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |