| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 020.00 | 21 624.00 | 11 396.00 | 33 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 391.00 | 13 591.00 | 13 799.00 | 27 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 617.00 | 35 216.00 | 41 401.00 | 76 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BZ Autres créances | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CF Disponibilités | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 867.00 | | 131 867.00 | 131 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 483.00 | 35 216.00 | 173 268.00 | 208 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 128.00 | 60 177.00 | | 29 128.00 |
DL TOTAL (I) | 79 875.00 | 62 177.00 | | 79 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 164.00 | 65 920.00 | | 57 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 860.00 | 12 899.00 | | 20 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 768.00 | 46 324.00 | | 14 768.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 392.00 | 125 243.00 | | 93 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 268.00 | 187 421.00 | | 173 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 522.00 | 76 722.00 | | 52 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 770.00 | | 335 770.00 | 335 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 770.00 | | 335 770.00 | 335 770.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 771.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 16 130.00 | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 773.00 | 388 818.00 | | 335 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 645.00 | 328 641.00 | | 306 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 128.00 | 60 177.00 | | 29 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 597.00 | | 1 020.00 | 75 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 391.00 | | 1 020.00 | 59 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 445.00 | 18 771.00 | | 16 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 445.00 | 18 771.00 | | 16 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 164.00 | 16 294.00 | 40 870.00 | 57 164.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 772.00 | 53 597.00 | 1 175.00 | 54 772.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 392.00 | 52 522.00 | 40 870.00 | 93 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 838.00 | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 537.00 | 8 500.00 | | 4 537.00 |
ST Autres comptes | 17 891.00 | 15 491.00 | | 17 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 333.00 | | |
YT Sous‐traitance | 18 859.00 | 23 056.00 | | 18 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 224.00 | 838.00 | | 2 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 067.00 | 48 111.00 | | 35 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 016.00 | 30 911.00 | | 32 016.00 |
ZE Dividendes | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 286.00 | 47 380.00 | | 41 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |