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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 096 644.00 | | 28 096 644.00 | 28 096 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 687.00 | | 118 687.00 | 118 687.00 |
BZ Autres créances | 133 182.00 | | 133 182.00 | 133 182.00 |
CF Disponibilités | 186 094.00 | | 186 094.00 | 186 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 963.00 | | 437 963.00 | 437 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 687 107.00 | | 28 687 107.00 | 28 687 107.00 |
CU Autres participations | 28 096 644.00 | | 28 096 644.00 | 28 096 644.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 556.00 | | | 1 432 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 456 800.00 | | | 9 456 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 797.00 | | | -107 797.00 |
DK Provisions réglementées | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DL TOTAL (I) | 10 793 798.00 | | | 10 793 798.00 |
DP Provisions pour risques | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 664 360.00 | | | 3 664 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 073 710.00 | | | 14 073 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 871 768.00 | | | 17 871 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 687 107.00 | | | 28 687 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 102.00 | | | 1 855 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 906.00 | | 98 906.00 | 98 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 906.00 | | 98 906.00 | 98 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 238.00 | | | -12 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 370.00 | | | 282 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 167.00 | | | 390 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 797.00 | | | -107 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 096 644.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 096 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 096 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 096 644.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183 000.00 | 30 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183 000.00 | 30 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 238.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 780.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 542.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 664 360.00 | 14 360.00 | | 3 664 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
UX Autres créances clients | 118 687.00 | 118 687.00 | | 118 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 133 126.00 | 133 126.00 | | 133 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000 000.00 | 1 633 334.00 | 6 533 333.00 | 14 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 650 000.00 | | | 17 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 869.00 | 251 869.00 | | 251 869.00 |
VW T.V.A. | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 871 768.00 | 1 855 102.00 | 6 533 333.00 | 17 871 768.00 |