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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 774.00 | 3 636.00 | 7 138.00 | 10 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 265.00 | 2 422.00 | 4 843.00 | 7 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 858.00 | | 63 858.00 | 63 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 613 048.00 | 6 058.00 | 28 606 990.00 | 28 613 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 856.00 | | 277 856.00 | 277 856.00 |
BZ Autres créances | 2 060 839.00 | | 2 060 839.00 | 2 060 839.00 |
CF Disponibilités | 374 157.00 | | 374 157.00 | 374 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 427.00 | | 2 732 427.00 | 2 732 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 436 975.00 | 6 058.00 | 31 430 917.00 | 31 436 975.00 |
CU Autres participations | 28 528 656.00 | | 28 528 656.00 | 28 528 656.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 556.00 | 1 432 556.00 | | 1 432 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 487 243.00 | 9 487 243.00 | | 9 487 243.00 |
DH Report à nouveau | 1 343 804.00 | -107 797.00 | | 1 343 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597 667.00 | 1 451 601.00 | | 2 597 667.00 |
DK Provisions réglementées | 262 860.00 | 136 659.00 | | 262 860.00 |
DL TOTAL (I) | 15 124 131.00 | 12 400 262.00 | | 15 124 131.00 |
DP Provisions pour risques | 495 775.00 | 242 941.00 | | 495 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 775.00 | 242 941.00 | | 495 775.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 934 871.00 | 3 810 560.00 | | 3 934 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 749 793.00 | 12 386 085.00 | | 10 749 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 574.00 | 62 918.00 | | 46 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 348.00 | 203 490.00 | | 93 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 971.00 | 434 955.00 | | 800 971.00 |
EA Autres dettes | 185 454.00 | 125 023.00 | | 185 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 811 011.00 | 17 023 031.00 | | 15 811 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 430 917.00 | 29 666 234.00 | | 31 430 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 277.00 | 17 023 031.00 | | 2 744 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 494.00 | | 1 557 494.00 | 1 557 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 494.00 | | 1 557 494.00 | 1 557 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 233 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 627 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 932.00 | 7 058.00 | | 12 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | | | 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 568.00 | 11 949.00 | | 6 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 201.00 | 124 421.00 | | 126 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 769.00 | 136 370.00 | | 132 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 458.00 | -136 370.00 | | -125 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 150.00 | -204 160.00 | | -95 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 496.00 | 2 921 433.00 | | 4 811 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 829.00 | 1 469 832.00 | | 2 213 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597 667.00 | 1 451 601.00 | | 2 597 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 142 596.00 | | 484 959.00 | 28 142 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 28 592 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 289.00 | 217.00 | 28 613 048.00 | 14 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 289.00 | | 10 774.00 | 14 289.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 989.00 | | 10 074.00 | 14 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 127 607.00 | | 465 124.00 | 28 127 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113.00 | 6 058.00 | 113.00 | 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 3 636.00 | 113.00 | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 659.00 | 126 201.00 | | 136 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 941.00 | 252 834.00 | | 242 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 600.00 | 379 035.00 | | 379 600.00 |
UG ‐ Financières | | 252 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 934 871.00 | 14 710.00 | | 3 934 871.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 348.00 | 93 348.00 | | 93 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576 916.00 | 576 916.00 | | 576 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 454.00 | 185 454.00 | | 185 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 858.00 | | 63 858.00 | 63 858.00 |
UX Autres créances clients | 277 856.00 | 277 856.00 | | 277 856.00 |
VB T. V. A. | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VC Groupe et associés | 2 045 327.00 | 2 045 327.00 | | 2 045 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 549 793.00 | 1 649 794.00 | 4 899 999.00 | 6 549 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633 333.00 | | | 1 633 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 127.00 | 2 358 269.00 | 63 858.00 | 2 422 127.00 |
VW T.V.A. | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 811 011.00 | 2 744 277.00 | 9 099 999.00 | 15 811 011.00 |