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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 113.00 | 587.00 | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BF Prêts | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 142 596.00 | 113.00 | 28 142 482.00 | 28 142 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 347.00 | | 622 347.00 | 622 347.00 |
BZ Autres créances | 687 465.00 | | 687 465.00 | 687 465.00 |
CF Disponibilités | 82 766.00 | | 82 766.00 | 82 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 752.00 | | 1 401 752.00 | 1 401 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 666 348.00 | 113.00 | 29 666 234.00 | 29 666 348.00 |
CU Autres participations | 28 127 087.00 | | 28 127 087.00 | 28 127 087.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 432 556.00 | 1 432 556.00 | | 1 432 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 487 243.00 | 9 456 800.00 | | 9 487 243.00 |
DH Report à nouveau | -107 797.00 | | | -107 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 601.00 | -107 797.00 | | 1 451 601.00 |
DK Provisions réglementées | 136 659.00 | 12 238.00 | | 136 659.00 |
DL TOTAL (I) | 12 400 262.00 | 10 793 798.00 | | 12 400 262.00 |
DP Provisions pour risques | 242 941.00 | 21 542.00 | | 242 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 941.00 | 21 542.00 | | 242 941.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 810 560.00 | 3 664 360.00 | | 3 810 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 386 085.00 | 14 073 710.00 | | 12 386 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 918.00 | 499.00 | | 62 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 490.00 | 74 217.00 | | 203 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 955.00 | 58 982.00 | | 434 955.00 |
EA Autres dettes | 125 023.00 | | | 125 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 023 031.00 | 17 871 768.00 | | 17 023 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 666 234.00 | 28 687 107.00 | | 29 666 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 023 031.00 | 1 855 102.00 | | 17 023 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 204.00 | | 1 017 204.00 | 1 017 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 204.00 | | 1 017 204.00 | 1 017 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 613.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 762 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 421.00 | 12 238.00 | | 124 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 370.00 | 12 238.00 | | 136 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 370.00 | -12 238.00 | | -136 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 160.00 | | | -204 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 433.00 | 282 370.00 | | 2 921 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 832.00 | 390 167.00 | | 1 469 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 601.00 | -107 797.00 | | 1 451 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 096 644.00 | | 2 045 249.00 | 28 096 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 999 058.00 | 240.00 | 28 127 607.00 | 1 999 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 999 058.00 | 240.00 | 28 142 596.00 | 1 999 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 096 644.00 | | 2 030 260.00 | 28 096 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 113.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 238.00 | 124 421.00 | | 12 238.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 542.00 | 221 399.00 | | 21 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 780.00 | 345 820.00 | | 33 780.00 |
UG ‐ Financières | | 221 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 810 560.00 | | 14 560.00 | 3 810 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 490.00 | 203 490.00 | | 203 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 546.00 | 184 546.00 | | 184 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 023.00 | 125 023.00 | | 125 023.00 |
UP Prêts | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 622 347.00 | 622 347.00 | | 622 347.00 |
VB T. V. A. | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VC Groupe et associés | 633 459.00 | 633 459.00 | | 633 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 386 085.00 | 1 652 752.00 | 6 533 333.00 | 12 386 085.00 |
VI Groupe et associés | 63 058.00 | 63 058.00 | | 63 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 506.00 | 1 318 986.00 | 520.00 | 1 319 506.00 |
VW T.V.A. | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 023 031.00 | 2 479 138.00 | 6 547 893.00 | 17 023 031.00 |