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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 557.00 | 145 476.00 | 9 081.00 | 154 557.00 |
040 Immobilisations financières | 103 839.00 | | 103 839.00 | 103 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 263.00 | 145 476.00 | 135 787.00 | 281 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
060 Stock marchandises | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 552.00 | | 82 552.00 | 82 552.00 |
072 Créances – Autres | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 298.00 | | 129 298.00 | 129 298.00 |
110 Total général Actif | 410 561.00 | 145 476.00 | 265 085.00 | 410 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 895.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 085.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 228.00 | | | 272 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 311.00 | | | 67 311.00 |