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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 741.00 | 149 118.00 | 11 623.00 | 160 741.00 |
040 Immobilisations financières | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 485.00 | 149 118.00 | 118 367.00 | 267 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
060 Stock marchandises | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
072 Créances – Autres | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 307.00 | | 109 307.00 | 109 307.00 |
110 Total général Actif | 376 792.00 | 149 118.00 | 227 674.00 | 376 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 507.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 516.00 | 8 873.00 | | 9 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 558.00 | 179 754.00 | | 194 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 667.00 | 18 614.00 | | 3 667.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 12 475.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 883.00 | 219 715.00 | | 207 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 867.00 | 2 778.00 | | 5 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 703.00 | 61.00 | | 1 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 271.00 | 13 003.00 | | 11 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 084.00 | 3 975.00 | | -4 084.00 |
242 Autres charges externes. | 81 307.00 | 76 517.00 | | 81 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 286.00 | 5 961.00 | | 6 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 707.00 | 89 814.00 | | 112 707.00 |
252 Charges sociales | 14 888.00 | 15 237.00 | | 14 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 932.00 | 1 710.00 | | 1 932.00 |
262 Autres charges | 459.00 | 437.00 | | 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 336.00 | 209 497.00 | | 232 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 453.00 | 10 219.00 | | -24 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 268.00 | 6 381.00 | | 37 268.00 |
294 Charges financières | 778.00 | 1 761.00 | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 650.00 | 14 039.00 | | 10 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 961.00 | | | 278 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |