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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 217.00 | 147 186.00 | 13 031.00 | 160 217.00 |
040 Immobilisations financières | 95 877.00 | | 95 877.00 | 95 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 961.00 | 147 186.00 | 131 775.00 | 278 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
060 Stock marchandises | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
072 Créances – Autres | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 611.00 | | 154 611.00 | 154 611.00 |
110 Total général Actif | 433 572.00 | 147 186.00 | 286 386.00 | 433 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 873.00 | 13 729.00 | | 8 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 754.00 | 237 711.00 | | 179 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 614.00 | 4 887.00 | | 18 614.00 |
230 Autres produits | 12 475.00 | 23 458.00 | | 12 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 715.00 | 279 786.00 | | 219 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 778.00 | 6 382.00 | | 2 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61.00 | 276.00 | | 61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 003.00 | 13 358.00 | | 13 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 975.00 | 630.00 | | 3 975.00 |
242 Autres charges externes. | 76 517.00 | 96 715.00 | | 76 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 961.00 | 6 104.00 | | 5 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 814.00 | 106 662.00 | | 89 814.00 |
252 Charges sociales | 15 237.00 | 20 534.00 | | 15 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 710.00 | 857.00 | | 1 710.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 344.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 497.00 | 251 862.00 | | 209 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 219.00 | 27 924.00 | | 10 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
294 Charges financières | 1 761.00 | 1 618.00 | | 1 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 2 341.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 728.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 039.00 | 23 236.00 | | 14 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 263.00 | | | 281 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 446.00 | | | 86 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |