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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 994.00 | 55 641.00 | 21 353.00 | 76 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 928.00 | 191 177.00 | 37 751.00 | 228 928.00 |
BN En cours de production de biens | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BT Marchandises | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 477.00 | | 128 477.00 | 128 477.00 |
BZ Autres créances | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CF Disponibilités | 694 549.00 | | 694 549.00 | 694 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 412.00 | | 938 412.00 | 938 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 340.00 | 191 177.00 | 976 163.00 | 1 167 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 485 769.00 | 485 769.00 | | 485 769.00 |
DH Report à nouveau | -420 317.00 | -420 317.00 | | -420 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 321.00 | | | 137 321.00 |
DL TOTAL (I) | 257 774.00 | 120 452.00 | | 257 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 658.00 | 520 036.00 | | 506 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 988.00 | 174 008.00 | | 113 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 668.00 | 47 221.00 | | 53 668.00 |
EA Autres dettes | 44 076.00 | 76 606.00 | | 44 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 389.00 | 817 871.00 | | 718 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 163.00 | 938 323.00 | | 976 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 169.00 | | 1 759.00 | 227 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 754.00 | | 1 759.00 | 132 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 679.00 | 3 498.00 | | 187 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 662.00 | 3 498.00 | | 109 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 988.00 | 113 988.00 | | 113 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
UX Autres créances clients | 128 477.00 | 128 477.00 | | 128 477.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VI Groupe et associés | 506 658.00 | 506 658.00 | | 506 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 238.00 | 148 840.00 | 16 398.00 | 165 238.00 |
VW T.V.A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 389.00 | 718 389.00 | | 718 389.00 |