| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 662.00 | 57 809.00 | 2 854.00 | 60 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 557.00 | 60 477.00 | 18 080.00 | 78 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 634.00 | 196 303.00 | 37 332.00 | 233 634.00 |
BN En cours de production de biens | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BT Marchandises | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
BZ Autres créances | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CF Disponibilités | 1 888 525.00 | | 1 888 525.00 | 1 888 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 628.00 | | 2 012 628.00 | 2 012 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 262.00 | 196 302.00 | 2 049 960.00 | 2 246 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 544 186.00 | 485 769.00 | | 544 186.00 |
DH Report à nouveau | | -282 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 835.00 | 341 412.00 | | 515 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 021.00 | 599 186.00 | | 1 115 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 707.00 | 514 938.00 | | 334 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 171.00 | 236 057.00 | | 254 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 614.00 | 115 634.00 | | 293 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 939.00 | 866 628.00 | | 934 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 960.00 | 1 465 814.00 | | 2 049 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 558.00 | | 1 943.00 | 235 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 867.00 | 233 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 867.00 | 139 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 143.00 | | 1 943.00 | 141 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 640.00 | 6 529.00 | 3 867.00 | 193 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 623.00 | 6 529.00 | 3 867.00 | 115 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 171.00 | 254 171.00 | | 254 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 017.00 | 180 017.00 | | 180 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
UX Autres créances clients | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
VB T. V. A. | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VI Groupe et associés | 334 707.00 | 334 707.00 | | 334 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 187.00 | 99 789.00 | 16 398.00 | 116 187.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 492.00 | 882 492.00 | | 882 492.00 |