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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 662.00 | 57 060.00 | 3 602.00 | 60 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 481.00 | 58 563.00 | 21 918.00 | 80 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 558.00 | 193 640.00 | 41 919.00 | 235 558.00 |
BN En cours de production de biens | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BT Marchandises | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 161.00 | | 639 161.00 | 639 161.00 |
BZ Autres créances | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CF Disponibilités | 689 105.00 | | 689 105.00 | 689 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 896.00 | | 1 423 896.00 | 1 423 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 454.00 | 193 640.00 | 1 465 814.00 | 1 659 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 485 769.00 | 485 769.00 | | 485 769.00 |
DH Report à nouveau | -282 995.00 | -420 317.00 | | -282 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 412.00 | 137 321.00 | | 341 412.00 |
DL TOTAL (I) | 599 186.00 | 257 774.00 | | 599 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 938.00 | 506 658.00 | | 514 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 057.00 | 113 988.00 | | 236 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 634.00 | 53 668.00 | | 115 634.00 |
EA Autres dettes | | 44 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 628.00 | 718 389.00 | | 866 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 814.00 | 976 163.00 | | 1 465 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 928.00 | | 8 892.00 | 228 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262.00 | 235 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 262.00 | 141 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 513.00 | | 8 892.00 | 134 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 177.00 | 4 725.00 | 2 262.00 | 191 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 160.00 | 4 725.00 | 2 262.00 | 113 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 057.00 | 236 057.00 | | 236 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
UX Autres créances clients | 639 161.00 | 639 161.00 | | 639 161.00 |
VB T. V. A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VI Groupe et associés | 514 938.00 | 514 938.00 | | 514 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 916.00 | 668 518.00 | 16 398.00 | 684 916.00 |
VW T.V.A. | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 628.00 | 866 628.00 | | 866 628.00 |