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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 28 617.00 | 25 250.00 | 3 367.00 | 28 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 182.00 | 17 981.00 | 17 200.00 | 35 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 531.00 | 90 114.00 | 12 416.00 | 102 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 006.00 | 134 727.00 | 37 279.00 | 172 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 301.00 | | 596 301.00 | 596 301.00 |
BZ Autres créances | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 181 734.00 | | 181 734.00 | 181 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 975.00 | | 866 975.00 | 866 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 982.00 | 134 727.00 | 904 255.00 | 1 038 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 952.00 | 514 952.00 | | 514 952.00 |
DH Report à nouveau | -4 568.00 | 44 787.00 | | -4 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 575.00 | -49 356.00 | | 37 575.00 |
DL TOTAL (I) | 556 344.00 | 518 768.00 | | 556 344.00 |
DP Provisions pour risques | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 675.00 | 82 614.00 | | 196 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 332.00 | 118 180.00 | | 114 332.00 |
EA Autres dettes | 26 404.00 | 641.00 | | 26 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 291.00 | 202 315.00 | | 338 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 255.00 | 721 084.00 | | 904 255.00 |