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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 483.00 | 29 082.00 | 4 401.00 | 33 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 213.00 | 57 391.00 | 32 822.00 | 90 213.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 987.00 | 116 471.00 | 48 516.00 | 164 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 804.00 | | 331 804.00 | 331 804.00 |
BZ Autres créances | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 679 294.00 | | 679 294.00 | 679 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 882.00 | | 1 028 882.00 | 1 028 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 869.00 | 116 471.00 | 1 077 398.00 | 1 193 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 548 239.00 | 514 953.00 | | 548 239.00 |
DH Report à nouveau | | 33 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 128.00 | 280.00 | | 134 128.00 |
DL TOTAL (I) | 690 752.00 | 556 624.00 | | 690 752.00 |
DP Provisions pour risques | 8 160.00 | 9 320.00 | | 8 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 160.00 | 9 320.00 | | 8 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 168.00 | 5 442.00 | | 101 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 030.00 | 120 847.00 | | 141 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 063.00 | 69 355.00 | | 107 063.00 |
EA Autres dettes | 29 224.00 | 9 260.00 | | 29 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 486.00 | 204 904.00 | | 378 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 398.00 | 770 848.00 | | 1 077 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 461.00 | 13 010.00 | 39 000.00 | 142 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 081.00 | 13 010.00 | 39 000.00 | 141 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 320.00 | 8 160.00 | 9 320.00 | 9 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 320.00 | 8 160.00 | 9 320.00 | 9 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 030.00 | 141 030.00 | | 141 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 293.00 | 2 550.00 | 8 743.00 | 11 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 087.00 | 346 087.00 | | 346 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 381.00 | 348 637.00 | 8 743.00 | 357 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 486.00 | 378 486.00 | | 378 486.00 |