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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 409 686.00 | 98 603.00 | 311 083.00 | 409 686.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930 359.00 | | 1 930 359.00 | 1 930 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 340 045.00 | 98 603.00 | 2 241 442.00 | 2 340 045.00 |
072 Créances – Autres | 109 112.00 | | 109 112.00 | 109 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 315 003.00 | | 2 315 003.00 | 2 315 003.00 |
084 Disponibilités | 318 938.00 | | 318 938.00 | 318 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 743 054.00 | | 2 743 054.00 | 2 743 054.00 |
110 Total général Actif | 5 083 099.00 | 98 603.00 | 4 984 496.00 | 5 083 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 533 572.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 193 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 927 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 984 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
230 Autres produits | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
242 Autres charges externes. | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
262 Autres charges | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 298.00 | | | -37 298.00 |
280 Produits financiers | 207 091.00 | | | 207 091.00 |
294 Charges financières | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 161.00 | | | 147 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199 254.00 | | | 199 254.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 235 281.00 | | | 235 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 376 072.00 | | | 2 376 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 254.00 | | | 199 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 235 281.00 | | | 235 281.00 |