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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 409 686.00 | 108 736.00 | 300 950.00 | 409 686.00 |
040 Immobilisations financières | 1 841 465.00 | | 1 841 465.00 | 1 841 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 251 151.00 | 108 736.00 | 2 142 415.00 | 2 251 151.00 |
072 Créances – Autres | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 417 623.00 | | 2 417 623.00 | 2 417 623.00 |
084 Disponibilités | 156 193.00 | | 156 193.00 | 156 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 583 124.00 | | 2 583 124.00 | 2 583 124.00 |
110 Total général Actif | 4 834 275.00 | 108 736.00 | 4 725 539.00 | 4 834 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 533 572.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 100 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 707 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 725 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
230 Autres produits | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
242 Autres charges externes. | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
262 Autres charges | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 446.00 | | | -11 446.00 |
280 Produits financiers | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 695.00 | | | 19 695.00 |