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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 688.00 | 6 463.00 | 76 225.00 | 82 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 579.00 | 9 903.00 | 6 677.00 | 16 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 849.00 | 167 460.00 | 113 390.00 | 280 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 476.00 | 183 825.00 | 198 651.00 | 382 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 298.00 | | 261 298.00 | 261 298.00 |
BZ Autres créances | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 093.00 | | 278 093.00 | 278 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 569.00 | 183 825.00 | 476 744.00 | 660 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 078.00 | 161 505.00 | | 228 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 722.00 | 66 573.00 | | 37 722.00 |
DL TOTAL (I) | 274 599.00 | 236 878.00 | | 274 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 079.00 | 78 589.00 | | 57 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 987.00 | 62 060.00 | | 63 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 079.00 | 69 595.00 | | 76 079.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 6 129.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 145.00 | 231 373.00 | | 202 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 744.00 | 468 251.00 | | 476 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 738.00 | 42 398.00 | 25 311.00 | 166 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 275.00 | 42 399.00 | 25 311.00 | 160 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 163.00 | 47 738.00 | 6 425.00 | 54 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 073.00 | 267 073.00 | | 267 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 433.00 | 267 073.00 | 2 360.00 | 269 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 145.00 | 195 719.00 | 6 425.00 | 202 145.00 |