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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 688.00 | 6 463.00 | 76 225.00 | 82 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 579.00 | 11 994.00 | 4 585.00 | 16 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 297.00 | 210 102.00 | 120 196.00 | 330 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 924.00 | 228 559.00 | 203 365.00 | 431 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 627.00 | | 215 627.00 | 215 627.00 |
BZ Autres créances | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 699.00 | | 236 699.00 | 236 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 623.00 | 228 559.00 | 440 064.00 | 668 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 799.00 | 228 078.00 | | 265 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 229.00 | 37 722.00 | | -50 229.00 |
DL TOTAL (I) | 224 371.00 | 274 599.00 | | 224 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 290.00 | 57 079.00 | | 71 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 943.00 | 63 987.00 | | 41 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 365.00 | 76 079.00 | | 97 365.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 694.00 | 202 145.00 | | 215 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 064.00 | 476 744.00 | | 440 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 825.00 | 44 733.00 | | 183 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 363.00 | 44 733.00 | | 177 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 365.00 | 97 365.00 | | 97 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 290.00 | 47 708.00 | 23 582.00 | 71 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 639.00 | 236 639.00 | | 236 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 999.00 | 236 639.00 | 2 360.00 | 238 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 694.00 | 192 112.00 | 23 582.00 | 215 694.00 |