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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 688.00 | 6 463.00 | 76 225.00 | 82 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 557.00 | 11 967.00 | 6 589.00 | 18 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 950.00 | 243 832.00 | 111 118.00 | 354 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 554.00 | 262 263.00 | 196 292.00 | 458 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 526.00 | | 168 526.00 | 168 526.00 |
BZ Autres créances | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 582.00 | | 188 582.00 | 188 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 136.00 | 262 263.00 | 384 873.00 | 647 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 571.00 | 265 799.00 | | 215 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 143.00 | -50 229.00 | | -29 143.00 |
DL TOTAL (I) | 195 227.00 | 224 371.00 | | 195 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 599.00 | 71 290.00 | | 41 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 97.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 791.00 | 41 943.00 | | 40 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 219.00 | 97 365.00 | | 107 219.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 646.00 | 215 694.00 | | 189 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 873.00 | 440 064.00 | | 384 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 559.00 | 40 738.00 | 7 033.00 | 228 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 096.00 | 40 737.00 | 7 033.00 | 222 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 219.00 | 107 219.00 | | 107 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 599.00 | 32 091.00 | 9 508.00 | 41 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 582.00 | 188 582.00 | | 188 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 942.00 | 188 582.00 | 2 360.00 | 190 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 646.00 | 180 138.00 | 9 508.00 | 189 646.00 |