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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 268.00 | 1 268.00 | 85 000.00 | 86 268.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 923.00 | 21 318.00 | 5 605.00 | 26 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 460.00 | 58 875.00 | 19 585.00 | 78 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 905.00 | 81 461.00 | 546 444.00 | 627 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 661.00 | | 110 661.00 | 110 661.00 |
BZ Autres créances | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 669.00 | | 101 669.00 | 101 669.00 |
CF Disponibilités | 403 221.00 | | 403 221.00 | 403 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 796.00 | | 630 796.00 | 630 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 700.00 | 81 461.00 | 1 177 239.00 | 1 258 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 267 446.00 | 193 376.00 | | 267 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 742.00 | 145 069.00 | | 165 742.00 |
DL TOTAL (I) | 913 187.00 | 818 446.00 | | 913 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 636.00 | 42 628.00 | | 33 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 022.00 | 31 094.00 | | 31 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 12 071.00 | | 14 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 960.00 | 170 898.00 | | 184 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 052.00 | 256 693.00 | | 264 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 239.00 | 1 075 138.00 | | 1 177 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 256 693.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 369.00 | | 9 608.00 | 635 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 072.00 | 627 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 072.00 | 109 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 268.00 | | | 516 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 767.00 | | 9 575.00 | 116 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | 33.00 | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 124.00 | 11 167.00 | 14 830.00 | 85 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 856.00 | 11 167.00 | 14 830.00 | 83 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 948.00 | 92 948.00 | | 92 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 110 661.00 | 110 661.00 | | 110 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 636.00 | 9 070.00 | 24 566.00 | 33 636.00 |
VI Groupe et associés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 240.00 | 123 965.00 | 2 275.00 | 126 240.00 |
VW T.V.A. | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 052.00 | 239 486.00 | 24 566.00 | 264 052.00 |