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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 268.00 | 1 268.00 | 165 000.00 | 166 268.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 795.00 | 25 553.00 | 3 242.00 | 28 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 008.00 | 68 592.00 | 35 417.00 | 104 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 506.00 | 95 412.00 | 636 094.00 | 731 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 798.00 | | 175 798.00 | 175 798.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 669.00 | | 101 669.00 | 101 669.00 |
CF Disponibilités | 591 360.00 | | 591 360.00 | 591 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 686.00 | | 882 686.00 | 882 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 193.00 | 95 412.00 | 1 518 780.00 | 1 614 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 466 166.00 | 362 187.00 | | 466 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 789.00 | 174 979.00 | | 254 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 955.00 | 1 017 166.00 | | 1 200 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 573.00 | 124 835.00 | | 105 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 30 949.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 592.00 | 18 517.00 | | 19 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 733.00 | 140 741.00 | | 191 733.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 42.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 826.00 | 315 083.00 | | 317 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 780.00 | 1 332 249.00 | | 1 518 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 349.00 | 199 664.00 | | 241 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 351.00 | | 84 024.00 | 649 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 731 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 132 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 268.00 | | 60 000.00 | 536 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 582.00 | | 23 990.00 | 110 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | 34.00 | 2 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 206.00 | 9 678.00 | 1 472.00 | 87 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 938.00 | 9 678.00 | 1 472.00 | 85 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 175 798.00 | 175 798.00 | | 175 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 573.00 | 29 096.00 | 76 477.00 | 105 573.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 584.00 | 188 241.00 | 2 343.00 | 190 584.00 |
VW T.V.A. | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 826.00 | 241 349.00 | 76 477.00 | 317 826.00 |