| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 054.00 | 111 441.00 | 23 612.00 | 135 054.00 |
AH Fonds commercial | 321 796.00 | | 321 796.00 | 321 796.00 |
AN Terrains | 16 442.00 | 6 000.00 | 10 442.00 | 16 442.00 |
AP Constructions | 154 131.00 | 145 538.00 | 8 593.00 | 154 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 587.00 | 13 972.00 | 7 615.00 | 21 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 048.00 | 144 587.00 | 323 461.00 | 468 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 058.00 | 421 538.00 | 695 520.00 | 1 117 058.00 |
BT Marchandises | 1 013 685.00 | 68 191.00 | 945 494.00 | 1 013 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 091.00 | 18 683.00 | 1 137 408.00 | 1 156 091.00 |
BZ Autres créances | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 321.00 | 86 874.00 | 2 133 448.00 | 2 220 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 379.00 | 508 412.00 | 2 828 967.00 | 3 337 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 675.00 | 784 024.00 | | 870 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 585.00 | 286 651.00 | | 305 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 734.00 | 1 730 675.00 | | 1 842 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 312.00 | 244 326.00 | | 396 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 146.00 | 208 654.00 | | 202 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 220.00 | 424 938.00 | | 387 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 857.00 | | |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 233.00 | 925 774.00 | | 986 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 967.00 | 2 656 449.00 | | 2 828 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 233.00 | | | 986 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 312.00 | | | 396 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 673 570.00 | 189 844.00 | 5 863 414.00 | 5 673 570.00 |
FG Production vendue services | 180 960.00 | 959.00 | 181 919.00 | 180 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 529.00 | 190 803.00 | 6 045 332.00 | 5 854 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 553.00 | |
GE Autres charges | | | 8 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 792 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | 899.00 | | 1 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 588.00 | 58 759.00 | | 104 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 353.00 | 59 658.00 | | 124 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 008.00 | 51 606.00 | | 116 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 008.00 | 90 939.00 | | 116 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 345.00 | -31 281.00 | | 8 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 873.00 | 45 351.00 | | 122 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 340 940.00 | 5 754 816.00 | | 6 340 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 355.00 | 5 468 165.00 | | 6 035 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 585.00 | 286 651.00 | | 305 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 825.00 | | 271 544.00 | 1 077 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 311.00 | 1 117 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 311.00 | 660 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 850.00 | | | 456 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 975.00 | | 271 544.00 | 620 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 283.00 | 135 559.00 | 116 303.00 | 402 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 602.00 | 18 840.00 | | 92 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 681.00 | 116 719.00 | 116 303.00 | 309 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 143.00 | 68 191.00 | 51 143.00 | 51 143.00 |
6T Sur comptes clients | 20 644.00 | 6 362.00 | 8 324.00 | 20 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 787.00 | 74 553.00 | 59 467.00 | 71 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 787.00 | 74 553.00 | 59 467.00 | 71 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 146.00 | 202 146.00 | | 202 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 924.00 | 141 924.00 | | 141 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 972.00 | 139 972.00 | | 139 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 695.00 | 1 133 695.00 | | 1 133 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 185.00 | 23.00 | 9 162.00 | 9 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 312.00 | 396 312.00 | | 396 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 455.00 | 1 174 897.00 | 31 558.00 | 1 206 455.00 |
VW T.V.A. | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 233.00 | 986 233.00 | | 986 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
ST Autres comptes | 493 282.00 | | | 493 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 178 564.00 | | | 1 178 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 184.00 | | | 704 184.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 952.00 | | | 578 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |