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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 054.00 | 128 463.00 | 6 590.00 | 135 054.00 |
AH Fonds commercial | 321 796.00 | | 321 796.00 | 321 796.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
AN Terrains | 16 442.00 | 6 000.00 | 10 442.00 | 16 442.00 |
AP Constructions | 162 890.00 | 150 430.00 | 12 461.00 | 162 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 983.00 | 16 105.00 | 7 878.00 | 23 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 083.00 | 232 341.00 | 258 742.00 | 491 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 180.00 | 533 339.00 | 624 841.00 | 1 158 180.00 |
BT Marchandises | 938 972.00 | 65 891.00 | 873 082.00 | 938 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 770.00 | 27 745.00 | 1 024 024.00 | 1 051 770.00 |
BZ Autres créances | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CF Disponibilités | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 951.00 | | 11 951.00 | 11 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 935.00 | 93 636.00 | 2 008 299.00 | 2 101 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 114.00 | 626 975.00 | 2 633 139.00 | 3 260 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 976 260.00 | 870 675.00 | | 976 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 537.00 | 305 585.00 | | 259 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 660.00 | 6 474.00 | | 4 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 457.00 | 1 842 734.00 | | 1 900 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 959.00 | 396 312.00 | | 26 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 283.00 | 202 146.00 | | 140 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 388.00 | 387 220.00 | | 403 388.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 554.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 684.00 | 986 233.00 | | 732 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 140.00 | 2 828 967.00 | | 2 633 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 655 175.00 | 136 747.00 | 4 791 922.00 | 4 655 175.00 |
FG Production vendue services | 154 386.00 | 516.00 | 154 902.00 | 154 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 561.00 | 137 263.00 | 4 946 824.00 | 4 809 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 329.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 1 315.00 | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 101.00 | 104 588.00 | | 31 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 384.00 | 124 353.00 | | 31 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 602.00 | 116 008.00 | | 27 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 602.00 | 116 008.00 | | 27 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 783.00 | 8 345.00 | | 3 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 882.00 | 122 873.00 | | 108 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 574.00 | 6 340 940.00 | | 5 139 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 038.00 | 6 035 355.00 | | 4 880 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 537.00 | 305 585.00 | | 259 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 056.00 | | 95 461.00 | 1 127 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 270.00 | 1 151 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 270.00 | 694 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 849.00 | | | 466 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 207.00 | | 95 461.00 | 660 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 538.00 | 145 469.00 | 33 668.00 | 421 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 442.00 | 17 022.00 | | 111 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 096.00 | 128 447.00 | 33 668.00 | 310 096.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |