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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 137.00 | 137 250.00 | 6 888.00 | 144 137.00 |
AH Fonds commercial | 321 796.00 | | 321 796.00 | 321 796.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 16 442.00 | 6 000.00 | 10 442.00 | 16 442.00 |
AP Constructions | 172 217.00 | 156 510.00 | 15 707.00 | 172 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 983.00 | 18 268.00 | 5 715.00 | 23 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 650.00 | 267 462.00 | 226 188.00 | 493 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 225.00 | 585 490.00 | 586 736.00 | 1 172 225.00 |
BT Marchandises | 1 021 057.00 | 75 836.00 | 945 221.00 | 1 021 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 897.00 | 18 554.00 | 1 134 343.00 | 1 152 897.00 |
BZ Autres créances | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CF Disponibilités | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 916.00 | 94 390.00 | 2 135 526.00 | 2 229 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 142.00 | 679 880.00 | 2 722 262.00 | 3 402 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 596.00 | 976 260.00 | | 1 105 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 941.00 | 259 537.00 | | 316 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 847.00 | 4 660.00 | | 2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 384.00 | 1 900 457.00 | | 2 085 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 023.00 | 26 959.00 | | 37 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 778.00 | 140 283.00 | | 169 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 076.00 | 403 388.00 | | 430 076.00 |
EA Autres dettes | | 2 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 878.00 | 732 684.00 | | 636 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 262.00 | 2 633 140.00 | | 2 722 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 878.00 | | | 636 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 445 640.00 | 248 845.00 | 5 694 485.00 | 5 445 640.00 |
FG Production vendue services | 184 989.00 | 1 090.00 | 186 079.00 | 184 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 630 629.00 | 249 935.00 | 5 880 564.00 | 5 630 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 018 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 874 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 991.00 | |
GE Autres charges | | | 11 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 664 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 283.00 | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 998.00 | 31 101.00 | | 52 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 621.00 | 31 384.00 | | 53 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 228.00 | 27 602.00 | | 31 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 228.00 | 27 602.00 | | 31 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 393.00 | 3 783.00 | | 22 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 966.00 | 108 882.00 | | 121 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 136 228.00 | 5 139 574.00 | | 6 136 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 287.00 | 4 880 038.00 | | 5 819 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 941.00 | 259 537.00 | | 316 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 247.00 | | 129 505.00 | 1 151 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 527.00 | 1 172 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 527.00 | 706 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 849.00 | | 9 084.00 | 456 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 398.00 | | 120 421.00 | 694 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 37.00 | | 34.00 |