| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 351.00 | | 388 351.00 | 388 351.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 1 006.00 | 23 994.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 380.00 | 35 524.00 | 3 856.00 | 39 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 541.00 | 36 530.00 | 426 011.00 | 462 541.00 |
BT Marchandises | 156 590.00 | | 156 590.00 | 156 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
BZ Autres créances | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
CF Disponibilités | 85 709.00 | | 85 709.00 | 85 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 197.00 | | 315 197.00 | 315 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 738.00 | 36 530.00 | 741 208.00 | 777 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 30 000.00 | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | 3 000.00 | | 8 350.00 |
DG Autres réserves | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 644.00 | 27.00 | | 4 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 833.00 | 9 966.00 | | 22 833.00 |
DL TOTAL (I) | 213 577.00 | 110 494.00 | | 213 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 136.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 848.00 | 400 331.00 | | 304 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 143.00 | 89 000.00 | | 161 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 502.00 | 4 957.00 | | 18 502.00 |
EA Autres dettes | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 630.00 | 494 425.00 | | 527 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 208.00 | 604 920.00 | | 741 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 630.00 | 494 425.00 | | 527 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 258.00 | | 184 283.00 | 278 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 721.00 | | 173 630.00 | 214 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 892.00 | | 4 488.00 | 59 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | 6 165.00 | 3 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 815.00 | 1 715.00 | | 34 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 815.00 | 1 715.00 | | 34 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 143.00 | 161 143.00 | | 161 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 304 848.00 | 304 848.00 | | 304 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 107.00 | 72 897.00 | 9 210.00 | 82 107.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 631.00 | 527 631.00 | | 527 631.00 |