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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 351.00 | | 388 351.00 | 388 351.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 2 006.00 | 22 994.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 563.00 | 36 488.00 | 5 075.00 | 41 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 957.00 | 38 494.00 | 426 463.00 | 464 957.00 |
BT Marchandises | 160 811.00 | 29 216.00 | 131 595.00 | 160 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BZ Autres créances | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CF Disponibilités | 206 328.00 | | 206 328.00 | 206 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 143.00 | 29 216.00 | 399 927.00 | 429 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 100.00 | 67 710.00 | 826 390.00 | 894 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DG Autres réserves | 94 900.00 | 67 500.00 | | 94 900.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 4 644.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 129.00 | 22 833.00 | | 12 129.00 |
DL TOTAL (I) | 225 707.00 | 213 577.00 | | 225 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 351.00 | 265.00 | | 100 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 482.00 | 304 848.00 | | 293 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 355.00 | 161 143.00 | | 161 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 005.00 | 18 502.00 | | 17 005.00 |
EA Autres dettes | 28 489.00 | 42 870.00 | | 28 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 683.00 | 527 630.00 | | 600 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 390.00 | 741 208.00 | | 826 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 541.00 | | 2 416.00 | 462 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 351.00 | | | 388 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 380.00 | | 2 184.00 | 64 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | 233.00 | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 530.00 | 1 964.00 | | 36 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 530.00 | 1 964.00 | | 36 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 356.00 | 161 356.00 | | 161 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
UX Autres créances clients | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 351.00 | 100 351.00 | | 100 351.00 |
VI Groupe et associés | 293 483.00 | 293 483.00 | | 293 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 446.00 | 62 003.00 | 9 443.00 | 71 446.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 684.00 | 600 684.00 | | 600 684.00 |