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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 351.00 | | 388 351.00 | 388 351.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 3 006.00 | 21 994.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 931.00 | 38 699.00 | 10 232.00 | 48 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 475.00 | 41 705.00 | 430 770.00 | 472 475.00 |
BT Marchandises | 167 196.00 | 29 078.00 | 138 118.00 | 167 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BZ Autres créances | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CF Disponibilités | 216 459.00 | | 216 459.00 | 216 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 727.00 | 29 078.00 | 388 649.00 | 417 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 202.00 | 70 783.00 | 819 419.00 | 890 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DG Autres réserves | 107 107.00 | 94 900.00 | | 107 107.00 |
DH Report à nouveau | | 78.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 319.00 | 12 129.00 | | 100 319.00 |
DL TOTAL (I) | 326 026.00 | 225 707.00 | | 326 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047.00 | 100 351.00 | | 1 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 407.00 | 293 483.00 | | 263 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 617.00 | 161 356.00 | | 156 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 008.00 | 17 005.00 | | 63 008.00 |
EA Autres dettes | 9 313.00 | 28 489.00 | | 9 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 393.00 | 600 684.00 | | 493 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 419.00 | 826 391.00 | | 819 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 393.00 | 600 684.00 | | 493 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 957.00 | | 7 518.00 | 464 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 351.00 | | | 388 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 564.00 | | 7 368.00 | 66 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 043.00 | | 150.00 | 10 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 494.00 | 3 211.00 | | 38 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 494.00 | 3 211.00 | | 38 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 216.00 | 29 078.00 | 29 216.00 | 29 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 216.00 | 29 078.00 | 29 216.00 | 29 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 216.00 | 29 078.00 | 29 216.00 | 29 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 078.00 | 29 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 617.00 | 156 617.00 | | 156 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 593.00 | -1.00 | 9 593.00 | 9 593.00 |
UX Autres créances clients | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 263 407.00 | 263 407.00 | | 263 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 407.00 | | | 263 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 664.00 | 34 071.00 | 9 593.00 | 43 664.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 393.00 | 493 393.00 | | 493 393.00 |