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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 830.00 | 68 327.00 | 34 503.00 | 102 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 903.00 | 163 243.00 | 63 660.00 | 226 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 171.00 | 232 428.00 | 106 743.00 | 339 171.00 |
BT Marchandises | 114 737.00 | | 114 737.00 | 114 737.00 |
BZ Autres créances | 181 920.00 | 73 371.00 | 108 548.00 | 181 920.00 |
CF Disponibilités | 533 395.00 | | 533 395.00 | 533 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 052.00 | 73 371.00 | 756 681.00 | 830 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 224.00 | 305 800.00 | 863 424.00 | 1 169 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 368.00 | | | 203 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
DL TOTAL (I) | 265 625.00 | | | 265 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 422.00 | | | 223 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 434.00 | | | 306 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 799.00 | | | 597 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 424.00 | | | 863 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 941.00 | | | 397 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 338.00 | | 60 833.00 | 278 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 400.00 | | 60 333.00 | 269 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 500.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 269.00 | 33 159.00 | | 199 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 411.00 | 33 159.00 | | 198 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 533.00 | 37 089.00 | 185 444.00 | 222 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 435.00 | 306 435.00 | | 306 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 420.00 | 181 920.00 | 5 500.00 | 187 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 799.00 | 397 941.00 | 185 444.00 | 597 799.00 |