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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 985.00 | 82 382.00 | 50 602.00 | 132 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 736.00 | 188 450.00 | 64 285.00 | 252 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 159.00 | 271 690.00 | 123 468.00 | 395 159.00 |
BT Marchandises | 112 728.00 | | 112 728.00 | 112 728.00 |
BZ Autres créances | 246 987.00 | 93 371.00 | 153 616.00 | 246 987.00 |
CF Disponibilités | 721 341.00 | | 721 341.00 | 721 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 959.00 | 93 371.00 | 993 587.00 | 1 086 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 118.00 | 365 062.00 | 1 117 055.00 | 1 482 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 625.00 | | | 243 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 803.00 | | | 157 803.00 |
DL TOTAL (I) | 423 428.00 | | | 423 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 494.00 | | | 182 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 525.00 | | | 312 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 303.00 | | | 183 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 627.00 | | | 693 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 055.00 | | | 1 117 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 858.00 | | | 530 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 172.00 | | 55 988.00 | 339 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 734.00 | | 55 988.00 | 329 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 429.00 | 39 262.00 | | 232 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 571.00 | 39 262.00 | | 231 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 950.00 | 33 595.00 | 148 355.00 | 181 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 526.00 | 312 526.00 | | 312 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 246 988.00 | 246 988.00 | | 246 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 303.00 | 183 303.00 | | 183 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 389.00 | 252 889.00 | 5 500.00 | 258 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 628.00 | 530 859.00 | 148 355.00 | 693 628.00 |