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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 794.00 | 98 437.00 | 40 356.00 | 138 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 696.00 | 210 513.00 | 66 182.00 | 276 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 928.00 | 309 809.00 | 115 119.00 | 424 928.00 |
BT Marchandises | 139 956.00 | | 139 956.00 | 139 956.00 |
BZ Autres créances | 105 115.00 | 8 371.00 | 96 743.00 | 105 115.00 |
CF Disponibilités | 879 511.00 | | 879 511.00 | 879 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 583.00 | 8 371.00 | 1 116 212.00 | 1 124 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 512.00 | 318 180.00 | 1 231 331.00 | 1 549 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 401 428.00 | | | 401 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 105.00 | | | 199 105.00 |
DL TOTAL (I) | 622 533.00 | | | 622 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 232.00 | | | 149 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 757.00 | | | 267 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 504.00 | | | 176 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 798.00 | | | 608 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 331.00 | | | 1 231 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 384.00 | | | 594 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 159.00 | | 29 769.00 | 395 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 721.00 | | 29 769.00 | 385 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 691.00 | 38 118.00 | | 271 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 833.00 | 38 118.00 | | 270 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 115.00 | 105 115.00 | | 105 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 615.00 | 105 115.00 | 5 500.00 | 110 615.00 |