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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 975.00 | 25.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826.00 | 2 461.00 | 1 365.00 | 3 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 283.00 | 5 437.00 | 3 847.00 | 9 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BZ Autres créances | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CF Disponibilités | 119 989.00 | | 119 989.00 | 119 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 519.00 | | 125 519.00 | 125 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 802.00 | 5 437.00 | 129 366.00 | 134 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 187.00 | 67 534.00 | | 81 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 716.00 | 14 153.00 | | 26 716.00 |
DL TOTAL (I) | 114 403.00 | 88 187.00 | | 114 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 459.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 6 350.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 235.00 | 423.00 | | 8 235.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 158.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 963.00 | 7 389.00 | | 14 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 366.00 | 95 576.00 | | 129 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 963.00 | 7 389.00 | | 14 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 303.00 | 209 371.00 | 245 674.00 | 36 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 303.00 | 209 371.00 | 245 674.00 | 36 303.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 808.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 808.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 808.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | 808.00 | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 275.00 | | | -3 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 2 025.00 | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 700.00 | 164 017.00 | | 245 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 984.00 | 149 864.00 | | 218 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 716.00 | 14 153.00 | | 26 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 708.00 | | 583.00 | 8 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | | 583.00 | 3 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808.00 | 654.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808.00 | 654.00 | | 1 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 975.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 996.00 | 5 531.00 | 1 465.00 | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |