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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 981.00 | 2 975.00 | 9 005.00 | 11 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 418.00 | 7 279.00 | 15 140.00 | 22 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 054.00 | 10 254.00 | 26 800.00 | 37 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CF Disponibilités | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 397.00 | | 201 397.00 | 201 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 451.00 | 10 254.00 | 228 197.00 | 238 451.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 450.00 | 97 903.00 | | 147 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 717.00 | 52 047.00 | | 53 717.00 |
DL TOTAL (I) | 207 667.00 | 156 450.00 | | 207 667.00 |
DP Provisions pour risques | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 21 761.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | 3 569.00 | | 8 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 197.00 | 21 807.00 | | 9 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 678.00 | 47 138.00 | | 17 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 197.00 | 203 588.00 | | 228 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 678.00 | 47 138.00 | | 17 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 655.00 | 328 781.00 | 347 436.00 | 18 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 655.00 | 328 781.00 | 347 436.00 | 18 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 512.00 | 11 989.00 | | 10 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 554.00 | 312 064.00 | | 349 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 836.00 | 260 017.00 | | 295 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 717.00 | 52 047.00 | | 53 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 665.00 | | 13 117.00 | 25 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 37 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 462.00 | 22 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 8 981.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 943.00 | | 3 938.00 | 19 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | 198.00 | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300.00 | 5 441.00 | 1 462.00 | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 5 441.00 | 1 462.00 | 3 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 852.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | 2 852.00 | | 2 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 060.00 | 19 397.00 | 1 663.00 | 21 060.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |