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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 975.00 | 25.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 943.00 | 3 300.00 | 16 643.00 | 19 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 665.00 | 6 275.00 | 19 389.00 | 25 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CF Disponibilités | 177 268.00 | | 177 268.00 | 177 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 198.00 | | 184 198.00 | 184 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 863.00 | 6 275.00 | 203 588.00 | 209 863.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
DH Report à nouveau | | 81 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 047.00 | 26 716.00 | | 52 047.00 |
DL TOTAL (I) | 156 450.00 | 114 403.00 | | 156 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 761.00 | 453.00 | | 21 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 5 100.00 | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 807.00 | 8 235.00 | | 21 807.00 |
EA Autres dettes | | 1 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 138.00 | 14 963.00 | | 47 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 588.00 | 129 366.00 | | 203 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 138.00 | 14 963.00 | | 47 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 359.00 | 279 054.00 | 309 413.00 | 30 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 359.00 | 279 054.00 | 309 413.00 | 30 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | 4 450.00 | | 11 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 064.00 | 245 700.00 | | 312 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 017.00 | 218 984.00 | | 260 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 047.00 | 26 716.00 | | 52 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 283.00 | | 17 565.00 | 9 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 25 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 19 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | | 17 300.00 | 3 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | 265.00 | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461.00 | 2 022.00 | 1 183.00 | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461.00 | 2 022.00 | 1 183.00 | 2 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VI Groupe et associés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 661.00 | 6 931.00 | 1 730.00 | 8 661.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |