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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 238.00 | 136 423.00 | 1 815.00 | 138 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 208.00 | 473 821.00 | 169 387.00 | 643 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 818.00 | 610 243.00 | 478 574.00 | 1 088 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 504.00 | 610 243.00 | 505 261.00 | 1 115 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DH Report à nouveau | -390 234.00 | -337 220.00 | | -390 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 556.00 | -53 014.00 | | -39 556.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -419 275.00 | -379 719.00 | | -419 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 000.00 | 940 781.00 | | 901 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 11 095.00 | | 10 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415.00 | 1 465.00 | | 1 415.00 |
EA Autres dettes | 11 528.00 | 10 000.00 | | 11 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 536.00 | 963 440.00 | | 924 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 261.00 | 583 721.00 | | 505 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 662.00 | | 84 662.00 | 84 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 662.00 | | 84 662.00 | 84 662.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 761.00 | 94 052.00 | | 84 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 317.00 | 147 066.00 | | 124 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 556.00 | -53 014.00 | | -39 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 465.00 | 1 352.00 | | 1 087 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 088 818.00 | | | 1 088 818.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 781 445.00 | | | 781 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 234.00 | 1 212.00 | | 780 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 231.00 | 141.00 | | 7 231.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 092.00 | 60 152.00 | | 550 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 092.00 | 60 152.00 | | 550 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 026.00 | 8 654.00 | 7 372.00 | 16 026.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 536.00 | 924 536.00 | | 924 536.00 |