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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 238.00 | 136 665.00 | 1 572.00 | 138 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 208.00 | 530 080.00 | 113 128.00 | 643 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 076.00 | 666 745.00 | 422 331.00 | 1 089 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 800.00 | 666 745.00 | 468 055.00 | 1 134 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DH Report à nouveau | -429 790.00 | -390 234.00 | | -429 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 008.00 | -39 556.00 | | -33 008.00 |
DL TOTAL (I) | -452 282.00 | -419 275.00 | | -452 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 370.00 | 901 000.00 | | 899 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 504.00 | 10 592.00 | | 11 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 463.00 | 1 415.00 | | 4 463.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 11 528.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 338.00 | 924 536.00 | | 920 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 055.00 | 505 261.00 | | 468 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 765.00 | 84 761.00 | | 86 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 773.00 | 124 317.00 | | 119 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 008.00 | -39 556.00 | | -33 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 818.00 | | 258.00 | 1 088 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 445.00 | | | 781 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 372.00 | | 258.00 | 7 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 243.00 | 56 501.00 | | 610 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 243.00 | 56 501.00 | | 610 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VI Groupe et associés | 859 370.00 | 859 370.00 | | 859 370.00 |
VP Divers | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 051.00 | 35 420.00 | 7 631.00 | 43 051.00 |
VW T.V.A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 338.00 | 920 338.00 | | 920 338.00 |