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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 238.00 | 136 907.00 | 1 330.00 | 138 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 208.00 | 586 339.00 | 56 869.00 | 643 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 178.00 | 723 246.00 | 365 931.00 | 1 089 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 749.00 | 723 246.00 | 389 503.00 | 1 112 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DH Report à nouveau | -471 077.00 | -429 790.00 | | -471 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 810.00 | -41 287.00 | | -46 810.00 |
DL TOTAL (I) | -507 372.00 | -460 562.00 | | -507 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 829.00 | 899 370.00 | | 889 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 11 504.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074.00 | 3 062.00 | | 3 074.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 875.00 | 918 936.00 | | 896 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 503.00 | 458 375.00 | | 389 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 340.00 | 78 486.00 | | 73 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 151.00 | 119 773.00 | | 120 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 810.00 | -41 287.00 | | -46 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 076.00 | | 602.00 | 1 089 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 089 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 445.00 | | | 781 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 631.00 | | 602.00 | 7 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 745.00 | 56 502.00 | | 666 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 745.00 | 56 502.00 | | 666 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 849 829.00 | | 849 829.00 | 849 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 487.00 | 16 754.00 | 7 732.00 | 24 487.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 875.00 | 7 046.00 | 889 829.00 | 896 875.00 |