| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 151 039.00 | | 151 039.00 | 151 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 700.00 | 200 098.00 | 101 602.00 | 301 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 214.00 | 202 173.00 | 282 041.00 | 484 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 116.00 | | 924 116.00 | 924 116.00 |
BZ Autres créances | 105 143.00 | | 105 143.00 | 105 143.00 |
CF Disponibilités | 587 062.00 | | 587 062.00 | 587 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 975.00 | | 227 975.00 | 227 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 045.00 | | 1 845 045.00 | 1 845 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 259.00 | 202 173.00 | 2 127 086.00 | 2 329 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 574 822.00 | | | 574 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 862.00 | | | 111 862.00 |
DL TOTAL (I) | 796 684.00 | | | 796 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 262.00 | | | 123 262.00 |
EA Autres dettes | 415 245.00 | | | 415 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 069.00 | | | 688 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 402.00 | | | 1 330 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 086.00 | | | 2 127 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 402.00 | | | 1 330 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 720.00 | 37 453.00 | | 164 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 645.00 | 37 453.00 | | 162 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 162 645.00 | 37 453.00 | | 162 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 720.00 | 37 453.00 | | 164 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 720.00 | 37 453.00 | | 164 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 815.00 | 204 248.00 | 250 567.00 | 454 815.00 |