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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 984.00 | 9 039.00 | 7 945.00 | 16 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 075.00 | 9 039.00 | 37 036.00 | 46 075.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 334.00 | | 92 334.00 | 92 334.00 |
BZ Autres créances | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CF Disponibilités | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 037.00 | | 120 037.00 | 120 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 112.00 | 9 039.00 | 157 073.00 | 166 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 773.00 | 6 372.00 | | -129 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 156.00 | -136 145.00 | | 49 156.00 |
DL TOTAL (I) | -50 617.00 | -99 773.00 | | -50 617.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 686.00 | 36 456.00 | | 13 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 222.00 | 40 164.00 | | 60 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 237 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 417.00 | 45 065.00 | | 31 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 973.00 | 27 680.00 | | 19 973.00 |
EA Autres dettes | 82 391.00 | 5 946.00 | | 82 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 690.00 | 392 859.00 | | 207 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 073.00 | 299 986.00 | | 157 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 972.00 | | 561 972.00 | 561 972.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 972.00 | | 561 972.00 | 561 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881.00 | 4 963.00 | | 3 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 881.00 | -4 963.00 | | -3 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 456.00 | 340 867.00 | | 587 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 300.00 | 477 012.00 | | 538 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 156.00 | -136 145.00 | | 49 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 649.00 | | 8 213.00 | 56 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 787.00 | 46 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 687.00 | 16 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 458.00 | | 8 213.00 | 20 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 319.00 | 5 407.00 | 11 687.00 | 15 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 319.00 | 5 407.00 | 11 687.00 | 15 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 92 334.00 | 92 334.00 | | 92 334.00 |
VB T. V. A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 816.00 | 115 313.00 | 503.00 | 115 816.00 |